Stock Pickers: Valuation Raiz

Cinco experts mostram como os principais gestores do mercado avaliam as empresas da bolsa para que você saiba o preço justo das ações. Você aprenderá conceitos de contabilidade e valuation. Essa técnica irá auxiliar na tomada de decisão na hora de escolher entre o melhor momento de comprar ou vender ações com o uso de modelos de precificação utilizados pelos maiores gestores do mercado financeiro.

Diferenciais

  • NÍVEL

    intermediário

  • CONTEÚDO

    facilitado por especialistas do mercado

  • CARGA HORÁRIA

    16 horas

  • CERTIFICADO

    receba após a conclusão do curso

  • APRENDIZADO

    prático com diferentes recursos de engajamento

  • MÉTODO

    estruturado, pragmático e com conteúdo facilitado

  • FLEXIBILIDADE

    modelo flexível para se adaptar a sua rotina

Conheça seus professores

Fernando Ferreira

Henrique Bredda

Marcos Piellusch

Renato Santiago

Thiago Salomão (Salomoney)

  • Fernando Ferreira - Estrategista-chefe e head de Research, XP Inc.

    Nos últimos 20 anos, atuou como analista de ações nos setores de consumo, agribusiness, mineração e siderurgia, sendo considerado um dos melhores analistas de ações do mundo pela revista Institutional Investor.

  • Henrique Bredda - Gestor e cofundador, Alaska Black

  • Marcos Piellusch - Professor de Finanças e consultor

    Marcos trabalha na consultoria de elaboração de laudos de avaliação de empresas não financeiras, financeiras, fintechs e startups. Atua também como professor em disciplinas de finanças, mercado financeiro e gestão bancária em cursos de graduação, MBA e in-company no Labfin.Provar/FIA Insper, FGV, Saint Paul e Mackenzie. É coordenador dos cursos de pós-graduação em Engenharia Financeira, Operador de Mercado Financeiro e Valuation do Labfin.Provar – FIA. Mestre em Administração de Empresas pela EAESP FGV e graduado em Administração de Empresas pela FEA-USP.

  • Renato Santiago - Jornalista e apresentador do Stock Pickers

    Renato Santiago é jornalista especializado em Finanças, com MBAs pelo Ibmec e Bovespa Educacional. Trabalhou na Folha de S.Paulo e Exame. Hoje, é apresentador do Stock Pickers.

  • Thiago Salomão (Salomoney) - Analista de Investimentos, Rico

    Thiago é analista de investimentos com CNPI-P (análise técnica + análise fundamentalista). Foi editor de Mercados e principal responsável pela carteira Onde Investir 2016 do Infomoney. Formado em Administração de Empresas pelo Mackenzie, com MBA em Mercado de Capitais pela Fipecafi e MBA em Mercados Financeiros pela UBS/BM&Fbovespa.

O que você irá aprender

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  • Por que estudar Contabilidade? 
  • Finalidade das Demonstrações Financeiras 
  • Padrões Contábeis 
  • Fontes das demonstrações financeiras 
  • Exemplos dos Relatórios e Demonstrações 
  • Estrutura do Balanço Patrimonial 
  • Principais contas do Balanço Patrimonial 
  • Lógica do Balanço Patrimonial 
  • Eventos de ganho ou perda 
  • Estrutura das informações em diferentes setores 
  • Características do Balanço Patrimonial 
  • Análise do Balanço Patrimonial 
  • Análise do Balanço Patrimonial – Passivos 
  • Demonstração do Resultado 
  • Análise das DREs 
  • Resultado Operacional (EBIT) 
  • Exemplo Prático – EBIT 
  • Conceito de EBITDA 
  • DFC x DRE 
  • Análise da DFC 
  • Capital de Giro – Definições 
  • Capital de Giro – Determinantes 
  • Necessidade de Capital de Giro 
  • Análise da NCG e Ciclo Operacional 
  • Ciclo Financeiro 
  • Riscos do Endividamento 
  • Rentabilidade e Indicadores de Desempenho 
  • Alavancagem e Desempenho 
  • Qual é a Diferença Entre Preço e Valor na Avaliação de Empresas e Ações? 
  • O que faz uma empresa valer mais que outra? 
  • Entendendo a Avaliação por Múltiplos 
  • Avaliação por Múltiplos na Prática: Avaliando uma empresa de Energia Elétrica 
  • Método do Fluxo de Caixa Descontado 
  • Etapas para Estimativa do Valor Justo 
  • Projeção dos Fluxos de Caixa Livres da Empresa 
  • Balanço Patrimonial e DRE projetada 
  • Estimativa do Custo de Capital (WACC) 
  • Cálculo do Custo de Capital: Estrutura de Capital 
  • Estimativa de Custo de Capital dos Sócios de uma Empresa 
  • Exemplo Prático: Calculando o Retorno Requerido dos Acionistas (Ke) 
  • Exemplo Prático: Cálculo de Empresas sem Ação em Bolsa 
  • Apuração do Custo da Dívida 
  • O que é o Conceito de Perpetuidade? 
  • Valor Justo da Empresa (Firm Value) 
  • Valuation na Prática – Modelagem do Valuation no Excel – Parte I 
  • Valuation na Prática – Modelagem do Valuation no Excel – Parte II 
  • Valuation na Prática – Modelagem do Valuation no Excel – Parte III 
  • Valuation na Prática – Modelagem do Valuation no Excel – Parte IV 
  • Valuation na Prática – Modelagem do Valuation no Excel – Parte V 
  • Evolução da Contabilidade 
  • Valor de uma Empresa 
  • Análise de Múltiplos 
  • Análise de Balanço 
  • Fluxo de Caixa Descontado (FCD) 
  • Taxa Interna de Retorno (TIR) 
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Garantia: reembolso completo em 7 dias.

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